江蘇310S不銹鋼板疊加固定資產(chǎn)投資增速下滑影響,鋼價: 江蘇310S不銹鋼板316l不銹鋼管行業(yè)步入保守的消費淡季.鋼材價格大幅下滑。316l不銹鋼管價格已經(jīng)跌至3600元/噸的點位,同比下跌22.16%,環(huán)比下跌5.46%,重回2009年末的價格水平,與2009年初的低點尚有300/噸左右的空間。展望后期,目前仍看不到需求好轉(zhuǎn)的跡象,判斷鋼材價格有進一步下跌的空間。分區(qū)域而言,新疆長材溢價放大,達到400元/噸左右。庫存:月內(nèi),鋼材庫存小幅走低。截至2012年7月27日,庫存時點值為1538萬噸,相比6月末下降1.07%,同比去年同期增加7.42%從結(jié)構(gòu)來看,長材庫存增加較多,螺紋鋼同比增加20.31%,線材同比增加33.08%原材料:江蘇310S不銹鋼板
,與鋼價類似,原材料價格同樣加速下跌。同比方面,礦石價格跌幅較大,20%左右,焦炭下跌11.68%,廢鋼下跌16.15%;環(huán)比方面,礦石價格下跌2%左右,焦炭下跌4.66%,廢鋼下跌3.02%噸鋼毛利:根據(jù)我模型測算,7月316l不銹鋼管廠盈利情況急劇惡化,長材的噸毛利不到100元/噸,與去年同期相比,下滑400元/噸。熱軋、中板繼續(xù)處于毛利虧損狀態(tài),幅度變大,冷軋噸毛利同比、環(huán)比均下滑接近10%316l不銹鋼管行業(yè)PMI數(shù)據(jù)分析和下游行業(yè)情況:7月316l不銹鋼管行業(yè)PMI綜合指標值回落至44.5各分項指標中,庫存指數(shù)大幅上升至62.5,其余指標下降,尤其是訂單指數(shù)大幅下滑。機械各子行業(yè)中,通用設備PMI值上升,電氣機械、 江蘇310S不銹鋼板專用設備PMI值下降;汽車行業(yè)7月份PMI綜合值下降至41.3,生產(chǎn)值、訂單指標值均下降。從6月固投、地產(chǎn)數(shù)據(jù)看,固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)小幅提升,但房地產(chǎn)新開工面積繼續(xù)負增長,且幅度放大。投資組合:豫金剛石、黃河旋風、新萊應材、新興鑄管。江蘇304L不銹鋼板,無錫316L不銹鋼板,無錫321不銹鋼板，江蘇310S不銹鋼板
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